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发布日期：2025-09-11 11:03 点击次数：63
天弘悦享按期怒放债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 17 日
基金称呼 天弘悦享按期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘悦享定开债发起式
基金主代码 005654
基金协议收效日 2018 年 05 月 14 日
基金处分东说念主称呼 天弘基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 南 京 银 行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息袒露处分目标》、 《天弘悦享按期怒放债券型发起式证券投资基
公告依据
金基金协议》、
《天弘悦享按期怒放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2025 年 06 月 06 日
基准日基金份额
净值（单元 ：东说念主民 1.2014
抛弃收益分拨基 币元）
准日的接洽方针 基 准 日 基 金 可 供
分拨利润（单元 ： 1,064,084,463.36
东说念主民币元）
本次基金分成有贪图（单元：元/10 份基
金份额）
接洽年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
职权登记日 2025 年 06 月 18 日
除息日 2025 年 06 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 19 日
分成对象 职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。
摄取红利再投资式样的投资者，其红利按 2025 年 06 月 18 日除息后的基金份额净值调度
红利再投资接洽事项的诠释 为基金份额，调度后的基金份额将于 2025 年 06 月 19 日平直计入其基金账户，2025 年 06
月 20 日起不错查询。
税收接洽事项的诠释 凭证接洽法律法例规定，基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；摄取红利再投资式样的投资者其红利再投资所得的基
用度接洽事项的诠释
金份额免收申购用度。
注:摄取现款分成式样的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 19 日自基金托管账户划出。
赎回及调度转出本基金的基金份额享有本次分成职权。本基金为按期怒放型基金，仅能在怒放期办
理申购、赎回等业务， 具体怒放时辰请护理本基金怒放申购、赎回等业务公告。
红式样的， 则默许为现款分成。
红式样的，需在职权登记日前一责任日往返时辰竣事前通过销售机构办理变更手续，最终分成式样
以本基金注册登记机构说明的分成式样为准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成式样变
更苦求，只对投资者在该销售机构指定往返账户下的基金份额有用，不改革投资者在该销售机构其
他往返账户或其他销售机构基金份额的分成式样。如投资者但愿变更该销售机构其他往返账户或
其他销售机构基金份额的分成式样， 需向各销售机构一一提交分成式样变更苦求。
将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
基金投资收益。若因分成导致基金净值调养至运行面值隔壁，在商场波动等身分影响下，基金净值
仍有可能低于运行面值。
（1）本基金处分东说念主网站： www.thfund.com.cn； 95046。
客户业绩电话：
（2）销售业绩机构： 详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金处分有限公司
二〇二五年六月十七日
